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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 556.00 | 44 861.00 | 21 694.00 | 66 556.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 751.00 | 48 006.00 | 21 744.00 | 69 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
060 Stock marchandises | 245 821.00 | | 245 821.00 | 245 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 718.00 | 3 108.00 | 75 610.00 | 78 718.00 |
072 Créances – Autres | 288 189.00 | | 288 189.00 | 288 189.00 |
084 Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 466.00 | 3 108.00 | 677 357.00 | 680 466.00 |
110 Total général Actif | 750 217.00 | 51 114.00 | 699 102.00 | 750 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 340 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 523.00 | | | 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |