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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 8 257.00 | 1 496.00 | 6 761.00 | 8 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 983.00 | 58 395.00 | 89 587.00 | 147 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 205.00 | 20 109.00 | 10 095.00 | 30 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 656.00 | 83 146.00 | 106 509.00 | 189 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
BT Marchandises | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 684.00 | 801.00 | 98 883.00 | 99 684.00 |
BZ Autres créances | 430 364.00 | | 430 364.00 | 430 364.00 |
CF Disponibilités | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 831.00 | 801.00 | 1 029 030.00 | 1 029 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 487.00 | 83 948.00 | 1 135 539.00 | 1 219 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 165 746.00 | 149 018.00 | | 165 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 182.00 | 16 727.00 | | 19 182.00 |
DL TOTAL (I) | 194 939.00 | 175 756.00 | | 194 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 7 470.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 888.00 | 725 039.00 | | 857 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 960.00 | 8 282.00 | | 1 960.00 |
EA Autres dettes | 72 787.00 | 73 006.00 | | 72 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 600.00 | 814 982.00 | | 940 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 539.00 | 990 739.00 | | 1 135 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 063.00 | 808 744.00 | | 935 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 369.00 | | 103 286.00 | 86 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 159.00 | | 103 286.00 | 83 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 12 723.00 | | 70 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 278.00 | 12 723.00 | | 67 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | | 1 406.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 1 406.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | 1 406.00 | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 888.00 | 857 888.00 | | 857 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 787.00 | 72 787.00 | | 72 787.00 |
UX Autres créances clients | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
VC Groupe et associés | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274.00 | 1 244.00 | 5 029.00 | 6 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 620.00 | 551 620.00 | | 551 620.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 093.00 | 935 063.00 | 5 029.00 | 940 093.00 |