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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 523.00 | 270.00 | 252.00 | 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 787.00 | 38 880.00 | 15 907.00 | 54 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 376.00 | 62 150.00 | 16 225.00 | 78 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BT Marchandises | 345 612.00 | | 345 612.00 | 345 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 329.00 | 3 108.00 | 86 221.00 | 89 329.00 |
BZ Autres créances | 409 172.00 | | 409 172.00 | 409 172.00 |
CF Disponibilités | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 802.00 | 3 108.00 | 902 694.00 | 905 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 178.00 | 65 258.00 | 918 919.00 | 984 178.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 123 087.00 | 119 682.00 | | 123 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | 3 404.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 159 028.00 | 133 097.00 | | 159 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 647.00 | 9 806.00 | | 8 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 763.00 | | 1 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 939.00 | 261 925.00 | | 666 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 8 844.00 | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 72 770.00 | 72 882.00 | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 890.00 | 355 222.00 | | 759 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 919.00 | 488 319.00 | | 918 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 263.00 | 346 624.00 | | 750 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 908.00 | | 4 468.00 | 73 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 698.00 | | 4 468.00 | 70 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 957.00 | 7 193.00 | | 54 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 812.00 | 7 193.00 | | 51 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 939.00 | 666 939.00 | | 666 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
UX Autres créances clients | 86 044.00 | 86 044.00 | | 86 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VB T. V. A. | 85 550.00 | 85 550.00 | | 85 550.00 |
VC Groupe et associés | 323 571.00 | 323 571.00 | | 323 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 647.00 | 1 220.00 | 4 872.00 | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 771.00 | 498 771.00 | | 498 771.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 690.00 | 750 263.00 | 4 872.00 | 757 690.00 |