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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
AP Constructions | 2 821.00 | 682.00 | 2 138.00 | 2 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 483.00 | 46 740.00 | 13 743.00 | 60 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 369.00 | 70 423.00 | 15 946.00 | 86 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BT Marchandises | 341 454.00 | | 341 454.00 | 341 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 413.00 | 2 207.00 | 106 205.00 | 108 413.00 |
BZ Autres créances | 441 059.00 | | 441 059.00 | 441 059.00 |
CF Disponibilités | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 000.00 | 2 207.00 | 974 792.00 | 977 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 369.00 | 72 630.00 | 990 739.00 | 1 063 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 149 018.00 | 123 087.00 | | 149 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 727.00 | 25 931.00 | | 16 727.00 |
DL TOTAL (I) | 175 756.00 | 159 028.00 | | 175 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 470.00 | 8 647.00 | | 7 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | 1 683.00 | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 039.00 | 666 939.00 | | 725 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 282.00 | 7 649.00 | | 8 282.00 |
EA Autres dettes | 73 006.00 | 72 770.00 | | 73 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 982.00 | 759 890.00 | | 814 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 739.00 | 918 919.00 | | 990 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 744.00 | 750 263.00 | | 808 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 376.00 | | 7 993.00 | 78 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 166.00 | | 7 993.00 | 75 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 150.00 | 8 272.00 | | 62 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 005.00 | 8 272.00 | 1.00 | 59 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 108.00 | 801.00 | 1 702.00 | 3 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108.00 | 801.00 | 1 702.00 | 3 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 108.00 | 801.00 | 1 702.00 | 3 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 801.00 | 1 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 039.00 | 725 039.00 | | 725 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
UX Autres créances clients | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
VC Groupe et associés | 269 179.00 | 269 179.00 | | 269 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 470.00 | 1 232.00 | 4 950.00 | 7 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 472.00 | 549 472.00 | | 549 472.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 982.00 | 808 744.00 | 4 950.00 | 814 982.00 |