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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 908 660.00 | | 908 660.00 | 908 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 622.00 | 10 475.00 | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 713.00 | 130 914.00 | 23 799.00 | 154 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 191.00 | 134 872.00 | 945 319.00 | 1 080 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
BZ Autres créances | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
CF Disponibilités | 2 138 204.00 | | 2 138 204.00 | 2 138 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 378.00 | | 2 463 378.00 | 2 463 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 569.00 | 134 872.00 | 3 408 697.00 | 3 543 569.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -891 931.00 | -767 972.00 | | -891 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 424.00 | -123 959.00 | | -319 424.00 |
DL TOTAL (I) | -1 038 162.00 | -718 738.00 | | -1 038 162.00 |
DP Provisions pour risques | 37 704.00 | 3 040.00 | | 37 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 704.00 | 3 040.00 | | 37 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 963.00 | 1 527 555.00 | | 1 483 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 953.00 | 242 575.00 | | 719 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 894.00 | 109 169.00 | | 139 894.00 |
EA Autres dettes | 2 065 345.00 | 1 721 029.00 | | 2 065 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 409 155.00 | 3 600 328.00 | | 4 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 697.00 | 2 884 630.00 | | 3 408 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 409 155.00 | 3 600 328.00 | | 4 409 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 846.00 | | 9 345.00 | 1 070 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 094.00 | | | 923 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 368.00 | | 9 345.00 | 145 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 578.00 | 11 294.00 | | 123 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 230.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 850.00 | 11 064.00 | | 119 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 040.00 | 34 664.00 | | 3 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 040.00 | 34 664.00 | | 3 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 953.00 | 719 953.00 | | 719 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 348.00 | 50 348.00 | | 50 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 345.00 | 2 065 345.00 | | 2 065 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 120 368.00 | 120 368.00 | | 120 368.00 |
VC Groupe et associés | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 963.00 | 1 483 963.00 | | 1 483 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VP Divers | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 575.00 | 325 175.00 | 400.00 | 325 575.00 |
VW T.V.A. | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 155.00 | 4 409 155.00 | | 4 409 155.00 |