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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 908 660.00 | | 908 660.00 | 908 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 688.00 | 10 409.00 | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 670.00 | 141 452.00 | 19 218.00 | 160 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 148.00 | 145 476.00 | 940 672.00 | 1 086 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BZ Autres créances | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
CF Disponibilités | 2 449 875.00 | | 2 449 875.00 | 2 449 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 273.00 | | 2 760 273.00 | 2 760 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 421.00 | 145 476.00 | 3 700 945.00 | 3 846 421.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 211 355.00 | -891 931.00 | | -1 211 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 390.00 | -319 424.00 | | -80 390.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 552.00 | -1 038 162.00 | | -1 118 552.00 |
DP Provisions pour risques | 32 029.00 | 37 704.00 | | 32 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 029.00 | 37 704.00 | | 32 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 556.00 | 1 483 963.00 | | 1 473 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 495.00 | 719 953.00 | | 759 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 830.00 | 139 894.00 | | 134 830.00 |
EA Autres dettes | 2 419 587.00 | 2 065 345.00 | | 2 419 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 787 468.00 | 4 409 155.00 | | 4 787 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 945.00 | 3 408 697.00 | | 3 700 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 787 468.00 | 4 409 155.00 | | 4 787 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 449 198.00 | | 1 449 198.00 | 1 449 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 198.00 | | 1 449 198.00 | 1 449 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 37 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | 15 043.00 | | 2 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 15 043.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | 1 926.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 162 200.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 486.00 | 164 125.00 | | 18 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | -149 082.00 | | -15 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 591.00 | | | -116 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 339.00 | 1 416 316.00 | | 1 464 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 729.00 | 1 735 740.00 | | 1 544 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 390.00 | -319 424.00 | | -80 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 316.00 | 3 797.00 | | 4 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 191.00 | | 5 957.00 | 1 080 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 094.00 | | | 923 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 713.00 | | 5 957.00 | 154 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 872.00 | 10 604.00 | | 134 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 958.00 | 66.00 | | 3 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | 10 538.00 | | 130 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 704.00 | 2 845.00 | 8 520.00 | 37 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 704.00 | 2 845.00 | 8 520.00 | 37 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 845.00 | 8 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 495.00 | 759 495.00 | | 759 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 487.00 | 65 487.00 | | 65 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 873.00 | 49 873.00 | | 49 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419 587.00 | 2 419 587.00 | | 2 419 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 123 760.00 | 123 760.00 | | 123 760.00 |
VC Groupe et associés | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 556.00 | 1 473 556.00 | | 1 473 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | 1.00 | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 798.00 | 310 398.00 | 400.00 | 310 798.00 |
VW T.V.A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 787 468.00 | 4 787 468.00 | | 4 787 468.00 |