| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
AH Fonds commercial | 908 660.00 | | 908 660.00 | 908 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 097.00 | 688.00 | 10 409.00 | 11 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 939.00 | 138 328.00 | 11 611.00 | 149 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 416.00 | 142 352.00 | 933 064.00 | 1 075 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 274.00 | | 56 274.00 | 56 274.00 |
BZ Autres créances | 343 497.00 | | 343 497.00 | 343 497.00 |
CF Disponibilités | 2 978 578.00 | | 2 978 578.00 | 2 978 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 378 349.00 | | 3 378 349.00 | 3 378 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 765.00 | 142 352.00 | 4 311 413.00 | 4 453 765.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 162 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 745.00 | -1 211 355.00 | | -1 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 672.00 | -80 390.00 | | -177 672.00 |
DL TOTAL (I) | 491 777.00 | -1 118 551.00 | | 491 777.00 |
DP Provisions pour risques | 111 069.00 | 32 029.00 | | 111 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 069.00 | 32 029.00 | | 111 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 1 473 556.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 556.00 | 759 495.00 | | 742 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 404.00 | 134 830.00 | | 134 404.00 |
EA Autres dettes | 2 828 046.00 | 2 419 584.00 | | 2 828 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 567.00 | 4 787 465.00 | | 3 708 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 413.00 | 3 700 943.00 | | 4 311 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 564 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 564 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 040.00 | |
GE Autres charges | | | 46 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 226.00 | 2 861.00 | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 2 861.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 744.00 | 17 986.00 | | 5 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 977.00 | 500.00 | | 35 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 721.00 | 18 486.00 | | 41 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 495.00 | -15 625.00 | | -38 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 007.00 | -116 591.00 | | -67 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 741.00 | 1 464 340.00 | | 1 571 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 413.00 | 1 544 729.00 | | 1 749 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 672.00 | -80 389.00 | | -177 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 148.00 | | | 1 086 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 731.00 | 1 075 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 731.00 | 149 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 094.00 | | | 923 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 670.00 | | | 160 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 476.00 | 7 607.00 | 10 731.00 | 145 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 452.00 | 7 607.00 | 10 731.00 | 141 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 029.00 | 79 040.00 | | 32 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 029.00 | 79 040.00 | | 32 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 556.00 | 742 556.00 | | 742 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 570.00 | 66 570.00 | | 66 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 046.00 | 2 828 046.00 | | 2 828 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 139 154.00 | 139 154.00 | | 139 154.00 |
VC Groupe et associés | 66 355.00 | 66 365.00 | | 66 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 168.00 | 399 768.00 | 400.00 | 400 168.00 |
VW T.V.A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 005.00 | 3 705 005.00 | | 3 705 005.00 |