| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 726 928.00 | | 726 928.00 | 726 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 410.00 | 6 195.00 | 6 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 951.00 | 112 774.00 | 7 177.00 | 119 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 854.00 | 115 170.00 | 742 684.00 | 857 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BZ Autres créances | 443 550.00 | | 443 550.00 | 443 550.00 |
CF Disponibilités | 2 767 190.00 | | 2 767 190.00 | 2 767 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 070.00 | | 3 240 070.00 | 3 240 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 924.00 | 115 170.00 | 3 982 754.00 | 4 097 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
DG Autres réserves | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
DH Report à nouveau | -179 417.00 | -1 745.00 | | -179 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 951.00 | -177 672.00 | | -74 951.00 |
DL TOTAL (I) | 416 825.00 | 491 776.00 | | 416 825.00 |
DP Provisions pour risques | 97 218.00 | 111 069.00 | | 97 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 218.00 | 111 069.00 | | 97 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 425.00 | 3 561.00 | | 88 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 742 079.00 | | 620 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 328.00 | 134 404.00 | | 129 328.00 |
EA Autres dettes | 2 630 376.00 | 2 828 046.00 | | 2 630 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 712.00 | 3 708 090.00 | | 3 468 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 754.00 | 4 310 935.00 | | 3 982 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 712.00 | 3 708 090.00 | | 3 468 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 131.00 | | 1 149 131.00 | 1 149 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 131.00 | | 1 149 131.00 | 1 149 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 346.00 | |
GE Autres charges | | | 44 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | 3 818.00 | | 4 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 049.00 | 43 934.00 | | 42 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | 1 275.00 | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 047.00 | 1 504.00 | | 315 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 256.00 | 448.00 | | 2 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 746.00 | 3 226.00 | | 317 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | 5 744.00 | | 1 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 251.00 | 35 977.00 | | 286 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 985.00 | 41 721.00 | | 287 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 761.00 | -38 494.00 | | 29 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 594.00 | -67 007.00 | | -31 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 260.00 | 1 571 741.00 | | 1 475 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 212.00 | 1 749 413.00 | | 1 550 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 951.00 | -177 672.00 | | -74 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 690.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 417.00 | | 33 409.00 | 1 075 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 409.00 | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 973.00 | 857 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 576.00 | 735 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 988.00 | 119 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 094.00 | | | 923 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 939.00 | | | 149 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | 33 409.00 | 2 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 352.00 | 2 112.00 | 29 295.00 | 142 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | 1 629.00 | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 328.00 | 2 112.00 | 27 665.00 | 138 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 069.00 | 26 346.00 | 40 198.00 | 111 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 069.00 | 26 346.00 | 40 198.00 | 111 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 346.00 | 4 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 582.00 | 620 582.00 | | 620 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 376.00 | 2 630 376.00 | | 2 630 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VI Groupe et associés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 376.00 | 298 376.00 | | 298 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 280.00 | 473 280.00 | | 473 280.00 |
VW T.V.A. | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 712.00 | 3 468 712.00 | | 3 468 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 604.00 | 14 509.00 | | 7 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 224.00 | 35 573.00 | | 30 224.00 |
ST Autres comptes | 545 035.00 | 626 392.00 | | 545 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 367.00 | 81 828.00 | | 83 367.00 |
YT Sous‐traitance | 46 833.00 | 19 008.00 | | 46 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 387.00 | 40 009.00 | | 12 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 374.00 | 16 033.00 | | 9 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 978.00 | 30 542.00 | | 16 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 077.00 | 311 174.00 | | 326 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 733.00 | 156 873.00 | | 293 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 846.00 | 802 811.00 | | 717 846.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |