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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 385.00 | 963.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | 3 885.00 | 963.00 | 4 848.00 |
BP En cours de production de services | 104 928.00 | | 104 928.00 | 104 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 041.00 | | 45 041.00 | 45 041.00 |
BZ Autres créances | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
CF Disponibilités | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 069.00 | | 328 069.00 | 328 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 917.00 | 3 885.00 | 329 031.00 | 332 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 84 539.00 | 65 125.00 | | 84 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 261.00 | 19 415.00 | | 40 261.00 |
DL TOTAL (I) | 133 050.00 | 92 789.00 | | 133 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 38.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 521.00 | 19 520.00 | | 11 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 898.00 | 98 740.00 | | 88 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 35 129.00 | | 31 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 302.00 | 31 524.00 | | 62 302.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 981.00 | 184 952.00 | | 195 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 031.00 | 277 741.00 | | 329 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 632.00 | | 902 632.00 | 902 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 632.00 | | 902 632.00 | 902 632.00 |
FM Production stockée | | | -23 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 542.00 | | 1 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043.00 | 542.00 | | 1 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 3 454.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 3 454.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | -2 912.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 2 970.00 | | 6 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 643.00 | 705 624.00 | | 880 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 382.00 | 686 209.00 | | 840 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 261.00 | 19 415.00 | | 40 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190.00 | | 793.00 | 5 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 4 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | | 793.00 | 5 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 1 115.00 | 1 135.00 | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 1 115.00 | 1 135.00 | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UX Autres créances clients | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 190.00 | 77 190.00 | | 77 190.00 |
VW T.V.A. | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 083.00 | 107 083.00 | | 107 083.00 |