| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 348.00 | 2 817.00 | 530.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848.00 | 4 318.00 | 530.00 | 4 848.00 |
BP En cours de production de services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 164.00 | | 63 164.00 | 63 164.00 |
BZ Autres créances | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 728.00 | | 285 728.00 | 285 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 576.00 | 4 318.00 | 286 259.00 | 290 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 800.00 | 84 539.00 | | 42 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | 40 261.00 | | 47 688.00 |
DL TOTAL (I) | 98 738.00 | 133 050.00 | | 98 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 81.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 902.00 | 11 521.00 | | 40 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 326.00 | 88 898.00 | | 30 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 31 699.00 | | 27 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 547.00 | 62 302.00 | | 86 547.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 1 480.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 521.00 | 195 981.00 | | 187 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 259.00 | 329 031.00 | | 286 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 521.00 | 195 981.00 | | 187 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 577.00 | | 1 255 577.00 | 1 255 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 577.00 | | 1 255 577.00 | 1 255 577.00 |
FM Production stockée | | | -99 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 1 043.00 | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 1 043.00 | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | 571.00 | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | 571.00 | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 707.00 | 471.00 | | -1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 6 833.00 | | 11 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 643.00 | 880 643.00 | | 1 156 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 955.00 | 840 382.00 | | 1 108 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 688.00 | 40 261.00 | | 47 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 432.00 | | 3 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885.00 | 432.00 | | 3 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
VB T. V. A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 796.00 | 82 796.00 | | 82 796.00 |
VW T.V.A. | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |