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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 948.00 | 11 374.00 | 17 574.00 | 28 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 711.00 | 12 875.00 | 17 837.00 | 30 711.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 643.00 | 3 336.00 | 97 307.00 | 100 643.00 |
BZ Autres créances | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CF Disponibilités | 199 089.00 | | 199 089.00 | 199 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 602.00 | 3 336.00 | 330 266.00 | 333 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 314.00 | 16 211.00 | 348 103.00 | 364 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 94 052.00 | 90 488.00 | | 94 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 477.00 | 3 564.00 | | 20 477.00 |
DL TOTAL (I) | 122 779.00 | 102 302.00 | | 122 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 50.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 608.00 | 14 279.00 | | 18 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 451.00 | 194 691.00 | | 120 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 31 862.00 | | 37 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 760.00 | 60 016.00 | | 48 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 324.00 | 301 898.00 | | 225 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 103.00 | 404 200.00 | | 348 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 324.00 | 301 898.00 | | 225 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 045.00 | | 651 045.00 | 651 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 045.00 | | 651 045.00 | 651 045.00 |
FM Production stockée | | | -30 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 336.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 757.00 | 1 151.00 | | 1 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 1 151.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | -1 151.00 | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924.00 | 612.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 497.00 | 842 491.00 | | 620 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 020.00 | 838 927.00 | | 600 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 477.00 | 3 564.00 | | 20 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 270.00 | | 1 235.00 | 30 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 30 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 30 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 160.00 | | 1 082.00 | 30 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 153.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 047.00 | 5 621.00 | 793.00 | 8 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 5 621.00 | 793.00 | 8 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 622.00 | 125 622.00 | | 125 622.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 873.00 | 104 873.00 | | 104 873.00 |