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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 659.00 | 6 547.00 | 22 113.00 | 28 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 270.00 | 8 047.00 | 22 223.00 | 30 270.00 |
BP En cours de production de services | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 684.00 | | 201 684.00 | 201 684.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 977.00 | | 381 977.00 | 381 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 247.00 | 8 047.00 | 404 200.00 | 412 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 488.00 | 42 800.00 | | 90 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 564.00 | 47 688.00 | | 3 564.00 |
DL TOTAL (I) | 102 302.00 | 98 738.00 | | 102 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 87.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 279.00 | 40 902.00 | | 14 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 691.00 | 30 326.00 | | 194 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 27 809.00 | | 31 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 016.00 | 86 547.00 | | 60 016.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 849.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 898.00 | 187 521.00 | | 301 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 200.00 | 286 259.00 | | 404 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 898.00 | 187 521.00 | | 301 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 307.00 | | 806 307.00 | 806 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 307.00 | | 806 307.00 | 806 307.00 |
FM Production stockée | | | 28 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 1 851.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 151.00 | 1 851.00 | | 1 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 151.00 | -1 707.00 | | -1 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 11 958.00 | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 491.00 | 1 156 643.00 | | 842 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 927.00 | 1 108 955.00 | | 838 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 564.00 | 47 688.00 | | 3 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 848.00 | | 25 422.00 | 4 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | 25 312.00 | 4 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318.00 | 3 729.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 318.00 | 3 729.00 | | 4 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 201 684.00 | 201 684.00 | | 201 684.00 |
VB T. V. A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 505.00 | 237 505.00 | | 237 505.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 207.00 | 107 207.00 | | 107 207.00 |