| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 11 590.00 | 8 889.00 | 2 701.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 673.00 | 311 341.00 | 16 332.00 | 327 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 537.00 | 1 439 408.00 | 40 128.00 | 1 479 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 818.00 | 1 761 638.00 | 1 006 180.00 | 2 767 818.00 |
BT Marchandises | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 465 131.00 | | 465 131.00 | 465 131.00 |
CF Disponibilités | 145 610.00 | | 145 610.00 | 145 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 378.00 | | 663 378.00 | 663 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 196.00 | 1 761 638.00 | 1 669 558.00 | 3 431 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 812 676.00 | 1 021 200.00 | | 812 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 945.00 | 491 476.00 | | 533 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 621.00 | 1 523 676.00 | | 1 357 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 73 641.00 | | 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 945.00 | 8 968.00 | | 6 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 897.00 | 108 025.00 | | 75 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 179.00 | 239 895.00 | | 228 179.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 3 485.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 937.00 | 434 014.00 | | 311 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 558.00 | 1 957 690.00 | | 1 669 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 739 319.00 | |
FD Production vendue biens | | | 548 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 288 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 646.00 | 4 068.00 | | 150 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 037.00 | 4 068.00 | | 149 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 731.00 | 208 821.00 | | 222 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 813.00 | 3 018 897.00 | | 3 470 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 869.00 | 2 527 421.00 | | 2 936 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 945.00 | 491 476.00 | | 533 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 917.00 | | 10 732.00 | 3 390 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 635.00 | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 830.00 | 2 767 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 195.00 | 1 818 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 066.00 | | 8 929.00 | 2 384 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 851.00 | | 1 803.00 | 59 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285 555.00 | 49 744.00 | 778 876.00 | 2 285 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 555.00 | 49 744.00 | 778 876.00 | 2 283 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 897.00 | 75 897.00 | | 75 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 179.00 | 228 179.00 | | 228 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 519.00 | | | 73 519.00 |
VP Divers | 465 130.00 | 465 130.00 | | 465 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 803.00 | 478 003.00 | 1 800.00 | 479 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 992.00 | 304 992.00 | | 304 992.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |