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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 11 590.00 | 10 047.00 | 1 542.00 | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 586.00 | 305 517.00 | 32 069.00 | 337 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 537.00 | 1 457 173.00 | 22 364.00 | 1 479 537.00 |
AX Avances et acomptes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 742.00 | 1 774 737.00 | 1 004 005.00 | 2 778 742.00 |
BT Marchandises | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 635 090.00 | | 635 090.00 | 635 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 488.00 | | 709 488.00 | 709 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 230.00 | 1 774 737.00 | 1 713 493.00 | 3 488 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 946 621.00 | 812 676.00 | | 946 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 615.00 | 533 945.00 | | 491 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 236.00 | 1 357 621.00 | | 1 449 236.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 663.00 | | 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 488.00 | 6 945.00 | | 10 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 75 897.00 | | 86 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 230.00 | 228 179.00 | | 141 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 253.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 257.00 | 311 937.00 | | 264 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 493.00 | 1 669 558.00 | | 1 713 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 603 299.00 | |
FD Production vendue biens | | | 455 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 059 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 1 610.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 149 037.00 | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 420.00 | 222 731.00 | | 196 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 389.00 | 3 470 813.00 | | 3 074 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 774.00 | 2 936 868.00 | | 2 582 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 615.00 | 533 945.00 | | 491 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 818.00 | | 28 906.00 | 2 767 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 981.00 | 2 778 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | 1 829 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 799.00 | | 28 903.00 | 1 818 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 3.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 638.00 | 31 080.00 | 17 981.00 | 1 761 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 638.00 | 31 080.00 | 17 981.00 | 1 759 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VP Divers | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 908.00 | 32 108.00 | 1 800.00 | 33 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 769.00 | 253 769.00 | | 253 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |