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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 945 000.00 | | 945 000.00 | 945 000.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 11 495.00 | 15 540.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 217.00 | 319 582.00 | 49 635.00 | 369 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 889.00 | 1 474 719.00 | 8 170.00 | 1 482 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 828 164.00 | 1 807 796.00 | 1 020 368.00 | 2 828 164.00 |
BT Marchandises | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BZ Autres créances | 200 872.00 | | 200 872.00 | 200 872.00 |
CF Disponibilités | 388 189.00 | | 388 189.00 | 388 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 027.00 | | 641 027.00 | 641 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 192.00 | 1 807 796.00 | 1 661 396.00 | 3 469 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 236.00 | 946 621.00 | | 1 038 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 914.00 | 491 615.00 | | 318 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 149.00 | 1 449 236.00 | | 1 368 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 909.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 140.00 | 22 858.00 | | 117 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | 10 488.00 | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 86 338.00 | | 25 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 575.00 | 141 230.00 | | 128 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 211.00 | | |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 224.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 246.00 | 264 257.00 | | 293 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 396.00 | 1 713 493.00 | | 1 661 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 776 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 324 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | -65 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 140.00 | 196 420.00 | | 117 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 765.00 | 3 074 389.00 | | 2 116 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 851.00 | 2 582 774.00 | | 1 797 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 914.00 | 491 615.00 | | 318 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 742.00 | | 50 431.00 | 2 778 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 2 828 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 1 879 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 947 000.00 | | | 947 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 721.00 | | 50 430.00 | 1 829 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022.00 | | 2.00 | 2 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 737.00 | 33 059.00 | | 1 774 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 737.00 | 33 059.00 | | 1 772 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 575.00 | 128 575.00 | | 128 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 872.00 | 200 872.00 | | 200 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 394.00 | 209 594.00 | 1 800.00 | 211 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |