| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 11 510.00 | 26 729.00 | 38 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 570.00 | 11 510.00 | 50 059.00 | 61 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 688.00 | 2 328.00 | 14 360.00 | 16 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 081.00 | 6 791.00 | 63 289.00 | 70 081.00 |
072 Créances – Autres | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
084 Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 524.00 | 9 119.00 | 138 404.00 | 147 524.00 |
110 Total général Actif | 209 094.00 | 20 630.00 | 188 463.00 | 209 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140.00 | | | 140.00 |
214 Production vendue de biens – France | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 918.00 | | | 93 918.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 779.00 | | | 225 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610.00 | | | 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
242 Autres charges externes. | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
252 Charges sociales | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 323.00 | | | 241 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | -86.00 | | | -86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 399.00 | | | -15 399.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 364.00 | | | 364.00 |