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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 23 759.00 | 14 480.00 | 38 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 570.00 | 23 759.00 | 37 810.00 | 61 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 996.00 | 2 328.00 | 16 667.00 | 18 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 688.00 | 6 442.00 | 40 245.00 | 46 688.00 |
072 Créances – Autres | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
084 Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 982.00 | 8 770.00 | 75 211.00 | 83 982.00 |
110 Total général Actif | 145 552.00 | 32 530.00 | 113 021.00 | 145 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | | | 200.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
222 Production stockée | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 881.00 | | | 169 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
242 Autres charges externes. | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
252 Charges sociales | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 375.00 | | | 176 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 693.00 | | | 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |