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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 29 331.00 | 8 908.00 | 38 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 570.00 | 29 331.00 | 32 238.00 | 61 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 084.00 | 2 328.00 | 21 756.00 | 24 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 517.00 | 5 378.00 | 32 138.00 | 37 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 805.00 | 7 707.00 | 69 097.00 | 76 805.00 |
110 Total général Actif | 138 375.00 | 37 038.00 | 101 336.00 | 138 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104.00 | | | 104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 421.00 | | | 73 421.00 |
222 Production stockée | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 645.00 | | | 206 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 993.00 | | | 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
242 Autres charges externes. | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 969.00 | | | 74 969.00 |
252 Charges sociales | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |