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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 240.00 | 17 918.00 | 20 321.00 | 38 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 570.00 | 17 918.00 | 43 651.00 | 61 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 611.00 | 2 328.00 | 28 283.00 | 30 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 610.00 | 6 791.00 | 66 819.00 | 73 610.00 |
072 Créances – Autres | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
084 Disponibilités | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 098.00 | 9 119.00 | 145 979.00 | 155 098.00 |
110 Total général Actif | 216 668.00 | 27 038.00 | 189 630.00 | 216 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 18 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 999.00 | |
AH Fonds commercial | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 240.00 | 17 918.00 | 20 322.00 | 38 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 570.00 | 17 918.00 | 43 652.00 | 61 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
BN En cours de production de biens | 12 030.00 | 2 328.00 | 9 701.00 | 12 030.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 099.00 | 9 120.00 | 145 979.00 | 155 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 631.00 | 27 038.00 | 189 631.00 | 189 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 248.00 | | | 118 248.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 629.00 | | | 94 629.00 |
230 Autres produits | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 882.00 | | | 222 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609.00 | | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
242 Autres charges externes. | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
252 Charges sociales | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 933.00 | | | 230 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 050.00 | | | -8 050.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 815.00 | 26 214.00 | | 10 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 167.00 | -19 400.00 | | -8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 148.00 | 14 315.00 | | 6 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 196.00 | 300.00 | | 42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 805.00 | 36 638.00 | | 18 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 105 816.00 | | 95 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 235.00 | 31 395.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 483.00 | 174 100.00 | | 183 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 631.00 | 188 464.00 | | 189 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 212 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 877.00 | |
FM Production stockée | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 157.00 | | | 40 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 960.00 | 225 837.00 | | 222 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 127.00 | 241 237.00 | | 232 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | -15 400.00 | | -9 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 510.00 | 6 408.00 | | 11 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 6 408.00 | | 11 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 247.00 | 95 247.00 | | 95 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UX Autres créances clients | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
VI Groupe et associés | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 999.00 | | | -41 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 483.00 | 141 484.00 | | 183 483.00 |