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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 392.00 | 2 059.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 149.00 | 76 790.00 | 2 868 359.00 | 2 945 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CF Disponibilités | 441 521.00 | | 441 521.00 | 441 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 273.00 | | 568 273.00 | 568 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 422.00 | 76 790.00 | 3 436 632.00 | 3 513 422.00 |
CU Autres participations | 2 938 574.00 | 75 398.00 | 2 863 175.00 | 2 938 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 972.00 | | | 671 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 197.00 | | | 67 197.00 |
DG Autres réserves | 1 832 807.00 | | | 1 832 807.00 |
DH Report à nouveau | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 670.00 | | | 3 148 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 836.00 | | | 97 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 632.00 | | | 3 436 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 962.00 | | | 287 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 3 012.00 | 253 012.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 3 012.00 | 253 012.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 100 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 057.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 061.00 | | | 416 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 945 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 945 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 938 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 392.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 392.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 398.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 398.00 | | |