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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 2 334.00 | 1 116.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 055.00 | 2 702.00 | 3 267 353.00 | 3 270 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
BZ Autres créances | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
CF Disponibilités | 509 482.00 | | 509 482.00 | 509 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 100.00 | | 641 100.00 | 641 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 155.00 | 2 702.00 | 3 908 453.00 | 3 911 155.00 |
CU Autres participations | 3 263 480.00 | 368.00 | 3 263 112.00 | 3 263 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 671 972.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 197.00 | 67 197.00 | | 67 197.00 |
DG Autres réserves | 581 472.00 | 1 832 807.00 | | 581 472.00 |
DH Report à nouveau | | 292 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 575.00 | 284 439.00 | | 204 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 245.00 | 3 148 670.00 | | 3 353 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 441.00 | 184 429.00 | | 158 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 5 697.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 334.00 | 97 836.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 209.00 | 287 962.00 | | 555 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 453.00 | 3 436 632.00 | | 3 908 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 152.00 | 287 962.00 | | 247 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 2 076.00 | 252 076.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 2 076.00 | 252 076.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 094.00 | | | 75 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 094.00 | | | -75 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 996.00 | 91 756.00 | | 84 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 429.00 | 416 061.00 | | 426 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 854.00 | 131 622.00 | | 221 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 575.00 | 284 439.00 | | 204 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 149.00 | | 400 000.00 | 2 945 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 094.00 | 3 263 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 094.00 | 3 270 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938 574.00 | | 400 000.00 | 2 938 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392.00 | 943.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 943.00 | | 1 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 398.00 | 61.00 | 75 091.00 | 75 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 398.00 | 61.00 | 75 091.00 | 75 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VC Groupe et associés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 916.00 | 78 859.00 | 308 057.00 | 386 916.00 |
VI Groupe et associés | 158 441.00 | 158 441.00 | | 158 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 618.00 | 131 618.00 | | 131 618.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 209.00 | 247 152.00 | 308 057.00 | 555 209.00 |