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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 431.00 | 1 613.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 5 133.00 | 6 594.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 135.00 | 5 994.00 | 3 803 141.00 | 3 809 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BZ Autres créances | 123 288.00 | | 123 288.00 | 123 288.00 |
CF Disponibilités | 245 619.00 | | 245 619.00 | 245 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 168.00 | | 394 168.00 | 394 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 303.00 | 5 994.00 | 4 197 310.00 | 4 203 303.00 |
CU Autres participations | 3 792 240.00 | 429.00 | 3 791 811.00 | 3 792 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 053.00 | 77 426.00 | | 103 053.00 |
DG Autres réserves | 762 734.00 | 525 819.00 | | 762 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 333.00 | 512 542.00 | | 435 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 120.00 | 3 615 787.00 | | 3 801 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 580.00 | 308 057.00 | | 228 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 351.00 | 155 798.00 | | 80 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 6 971.00 | | 7 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 823.00 | 18 113.00 | | 79 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 189.00 | 490 392.00 | | 396 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 310.00 | 4 106 179.00 | | 4 197 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 709.00 | 261 813.00 | | 247 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 1 773.00 | 251 773.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 1 773.00 | 251 773.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 4 188.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 070.00 | 94 522.00 | | 82 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 139.00 | 659 339.00 | | 666 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 806.00 | 146 796.00 | | 230 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 333.00 | 512 542.00 | | 435 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 125.00 | | 10.00 | 3 809 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 230.00 | | 10.00 | 3 792 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842.00 | 2 722.00 | | 2 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | 2 722.00 | | 2 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | 31.00 | | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 31.00 | | 399.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VC Groupe et associés | 114 358.00 | 114 358.00 | | 114 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 580.00 | 80 100.00 | 148 480.00 | 228 580.00 |
VI Groupe et associés | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
VW T.V.A. | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 189.00 | 247 709.00 | 148 480.00 | 396 189.00 |