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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044.00 | 22.00 | 2 022.00 | 2 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 727.00 | 2 819.00 | 8 907.00 | 11 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 125.00 | 3 240.00 | 3 805 885.00 | 3 809 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
BZ Autres créances | 109 415.00 | | 109 415.00 | 109 415.00 |
CF Disponibilités | 164 285.00 | | 164 285.00 | 164 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 294.00 | | 300 294.00 | 300 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 419.00 | 3 240.00 | 4 106 179.00 | 4 109 419.00 |
CU Autres participations | 3 792 230.00 | 399.00 | 3 791 831.00 | 3 792 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 426.00 | 67 197.00 | | 77 426.00 |
DG Autres réserves | 525 819.00 | 581 472.00 | | 525 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 542.00 | 204 575.00 | | 512 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 615 787.00 | 3 353 245.00 | | 3 615 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 057.00 | 386 916.00 | | 308 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 798.00 | 158 441.00 | | 155 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 1 518.00 | | 6 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 113.00 | 8 334.00 | | 18 113.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 392.00 | 555 209.00 | | 490 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 106 179.00 | 3 908 453.00 | | 4 106 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 1 652.00 | 251 652.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | 1 652.00 | 251 652.00 | 250 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 522.00 | 84 996.00 | | 94 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 339.00 | 426 429.00 | | 659 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 796.00 | 221 854.00 | | 146 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 542.00 | 204 575.00 | | 512 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 055.00 | | 539 070.00 | 3 270 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | 10 320.00 | 3 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 263 480.00 | | 528 750.00 | 3 263 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 507.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334.00 | 507.00 | | 2 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 31.00 | | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 31.00 | | 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UX Autres créances clients | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 057.00 | 79 477.00 | 228 580.00 | 308 057.00 |
VI Groupe et associés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 860.00 | | | 78 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
VW T.V.A. | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 392.00 | 261 812.00 | 228 580.00 | 490 392.00 |