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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | 11 385.00 | 26 565.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 214.00 | 31 277.00 | 63 938.00 | 95 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 380.00 | 147 806.00 | 44 574.00 | 192 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 315.00 | 191 413.00 | 141 902.00 | 333 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BN En cours de production de biens | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 515.00 | 471.00 | 160 043.00 | 160 515.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 178.00 | 471.00 | 230 707.00 | 231 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 494.00 | 191 885.00 | 372 609.00 | 564 494.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 828.00 | | 966.00 |
DG Autres réserves | 46 706.00 | 44 084.00 | | 46 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 725.00 | 2 760.00 | | 19 725.00 |
DL TOTAL (I) | 101 397.00 | 81 672.00 | | 101 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 177.00 | 51 651.00 | | 98 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 70 231.00 | | 92 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | 48 074.00 | | 80 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 213.00 | 169 956.00 | | 271 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 609.00 | 251 627.00 | | 372 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 749.00 | | | 201 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 751.00 | | 95 358.00 | 243 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 333 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205.00 | 38 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 287 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 101.00 | | | 39 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 650.00 | | 88 532.00 | 204 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 818.00 | 32 193.00 | 5 597.00 | 164 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 3 795.00 | 205.00 | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 077.00 | 28 398.00 | 5 392.00 | 156 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 799.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 799.00 | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
UX Autres créances clients | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 177.00 | 28 713.00 | 69 464.00 | 98 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VP Divers | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 559.00 | 182 559.00 | | 182 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 213.00 | 201 749.00 | 69 464.00 | 271 213.00 |