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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | 26 565.00 | 11 385.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 514.00 | 131 273.00 | 137 241.00 | 268 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 186.00 | 212 703.00 | 43 484.00 | 256 186.00 |
BF Prêts | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 764.00 | 370 937.00 | 223 827.00 | 594 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BN En cours de production de biens | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 766.00 | | 149 766.00 | 149 766.00 |
BZ Autres créances | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 132 248.00 | | 132 248.00 | 132 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 971.00 | 370 937.00 | 612 034.00 | 982 971.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 117 298.00 | 112 154.00 | | 117 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 096.00 | 5 144.00 | | 21 096.00 |
DL TOTAL (I) | 175 795.00 | 154 698.00 | | 175 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 887.00 | 253 560.00 | | 180 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 131.00 | 150 121.00 | | 177 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 718.00 | 103 613.00 | | 75 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 239.00 | 509 797.00 | | 436 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 034.00 | 664 495.00 | | 612 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 028.00 | 328 908.00 | | 321 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 457.00 | | 3 061.00 | 593 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 755.00 | 594 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 755.00 | 524 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 346.00 | | | 38 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 394.00 | | 3 061.00 | 523 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 718.00 | | | 31 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 344.00 | 81 348.00 | 1 755.00 | 291 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 166.00 | 3 795.00 | | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 178.00 | 77 553.00 | 1 755.00 | 268 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 131.00 | 177 131.00 | | 177 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 718.00 | 75 718.00 | | 75 718.00 |
UP Prêts | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
UX Autres créances clients | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 887.00 | 65 676.00 | 115 211.00 | 180 887.00 |
VI Groupe et associés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 672.00 | | | 72 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 243.00 | 185 294.00 | 30 949.00 | 216 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 239.00 | 321 028.00 | 115 211.00 | 436 239.00 |