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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | 22 770.00 | 15 180.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 422.00 | 83 650.00 | 184 772.00 | 268 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 972.00 | 184 528.00 | 70 444.00 | 254 972.00 |
BF Prêts | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 457.00 | 291 344.00 | 302 113.00 | 593 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
BN En cours de production de biens | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 187.00 | | 164 187.00 | 164 187.00 |
BZ Autres créances | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
CF Disponibilités | 93 965.00 | | 93 965.00 | 93 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 382.00 | | 362 382.00 | 362 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 839.00 | 291 344.00 | 664 495.00 | 955 839.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 112 154.00 | 101 906.00 | | 112 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 144.00 | 50 248.00 | | 5 144.00 |
DL TOTAL (I) | 154 698.00 | 189 554.00 | | 154 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 560.00 | 174 177.00 | | 253 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 503.00 | 2 500.00 | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 121.00 | 204 614.00 | | 150 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 613.00 | 160 789.00 | | 103 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 796.00 | 542 080.00 | | 509 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 495.00 | 731 634.00 | | 664 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 908.00 | | | 328 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 209.00 | 12 509.00 | | 19 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 481.00 | 56 881.00 | 31 018.00 | 265 481.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 975.00 | 3 795.00 | | 18 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 110.00 | 53 086.00 | 31 018.00 | 246 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 613.00 | 103 613.00 | | 103 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UP Prêts | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
UX Autres créances clients | 164 187.00 | 164 187.00 | | 164 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 560.00 | 72 672.00 | 180 888.00 | 253 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 166.00 | 22 166.00 | | 22 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 993.00 | 225 044.00 | 30 949.00 | 255 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 796.00 | 328 908.00 | 180 888.00 | 509 796.00 |