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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AH Fonds commercial | 37 950.00 | 18 975.00 | 18 975.00 | 37 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 757.00 | 61 752.00 | 54 005.00 | 115 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 882.00 | 184 357.00 | 98 525.00 | 282 882.00 |
BF Prêts | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 194.00 | 265 480.00 | 190 713.00 | 456 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BN En cours de production de biens | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 333.00 | | 182 333.00 | 182 333.00 |
BZ Autres créances | 29 477.00 | | 29 477.00 | 29 477.00 |
CF Disponibilités | 306 901.00 | | 306 901.00 | 306 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 920.00 | | 540 920.00 | 540 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 114.00 | 265 481.00 | 731 634.00 | 997 114.00 |
CU Autres participations | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 1 952.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 101 906.00 | 65 445.00 | | 101 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 248.00 | 37 910.00 | | 50 248.00 |
DL TOTAL (I) | 189 554.00 | 139 307.00 | | 189 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 177.00 | 141 520.00 | | 174 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 614.00 | 77 391.00 | | 204 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 789.00 | 89 624.00 | | 160 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 542 080.00 | 309 401.00 | | 542 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 634.00 | 448 707.00 | | 731 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 249.00 | 206 228.00 | | 457 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 174.00 | | 52 942.00 | 408 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 922.00 | 456 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 38 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 672.00 | 398 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 560.00 | | 46 750.00 | 356 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | 6 192.00 | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 127.00 | 54 275.00 | 4 922.00 | 216 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 826.00 | 3 795.00 | 250.00 | 15 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 301.00 | 50 480.00 | 4 672.00 | 200 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 614.00 | 204 614.00 | | 204 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 789.00 | 160 789.00 | | 160 789.00 |
UP Prêts | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 333.00 | 182 333.00 | | 182 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 177.00 | 89 346.00 | 84 831.00 | 174 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 497.00 | 214 057.00 | 18 440.00 | 232 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 080.00 | 457 249.00 | 84 831.00 | 542 080.00 |