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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
BZ Autres créances | 590 625.00 | | 590 625.00 | 590 625.00 |
CF Disponibilités | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 493.00 | | 609 493.00 | 609 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 433.00 | | 1 568 433.00 | 1 568 433.00 |
CU Autres participations | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 285.00 | 48 910.00 | | 56 285.00 |
DG Autres réserves | 17 243.00 | 14 613.00 | | 17 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | 147 505.00 | | 82 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 169.00 | 1 169 028.00 | | 1 114 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 991.00 | 418 826.00 | | 424 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 10 117.00 | | 7 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 688.00 | 25 222.00 | | 21 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 264.00 | 454 173.00 | | 454 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 433.00 | 1 623 200.00 | | 1 568 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 264.00 | 454 173.00 | | 454 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | 832.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 050.00 | 165 075.00 | | 104 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 409.00 | 17 570.00 | | 21 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 641.00 | 147 505.00 | | 82 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 588 163.00 | 588 163.00 | | 588 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 424 991.00 | 424 991.00 | | 424 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 625.00 | 590 625.00 | | 590 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 260.00 | 454 260.00 | | 454 260.00 |