| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
BZ Autres créances | 761 334.00 | | 761 334.00 | 761 334.00 |
CF Disponibilités | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 826.00 | | 776 826.00 | 776 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 766.00 | | 1 735 766.00 | 1 735 766.00 |
CU Autres participations | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 599.00 | 60 417.00 | | 72 599.00 |
DG Autres réserves | 7 208.00 | 15 756.00 | | 7 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 463.00 | 243 634.00 | | 96 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 270.00 | 1 277 807.00 | | 1 134 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 896.00 | 519 630.00 | | 589 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 9 660.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | 846.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 496.00 | 530 158.00 | | 601 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 766.00 | 1 807 965.00 | | 1 735 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 496.00 | 530 158.00 | | 601 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 1 751.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 296.00 | 265 839.00 | | 118 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 833.00 | 22 205.00 | | 21 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 463.00 | 243 634.00 | | 96 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 755 141.00 | 755 141.00 | | 755 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 589 896.00 | 589 896.00 | | 589 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 334.00 | 761 334.00 | | 761 334.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 496.00 | 601 496.00 | | 601 496.00 |