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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
BZ Autres créances | 864 125.00 | | 864 125.00 | 864 125.00 |
CF Disponibilités | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 245.00 | | 868 245.00 | 868 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 185.00 | | 1 827 185.00 | 1 827 185.00 |
CU Autres participations | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 423.00 | 72 599.00 | | 77 423.00 |
DG Autres réserves | 7 567.00 | 7 208.00 | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -57 120.00 | | | -57 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | 96 463.00 | | 57 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 215.00 | 1 134 270.00 | | 1 043 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 132.00 | 589 896.00 | | 775 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 782.00 | 11 563.00 | | 8 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 970.00 | 601 496.00 | | 783 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 185.00 | 1 735 766.00 | | 1 827 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 970.00 | 601 496.00 | | 783 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | | | -2 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 1 047.00 | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 430.00 | 118 296.00 | | 80 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 085.00 | 21 833.00 | | 23 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 345.00 | 96 463.00 | | 57 345.00 |