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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
BZ Autres créances | 845 939.00 | | 845 939.00 | 845 939.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 025.00 | | 849 025.00 | 849 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 965.00 | | 1 807 965.00 | 1 807 965.00 |
CU Autres participations | 958 940.00 | | 958 940.00 | 958 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 000.00 | 958 000.00 | | 958 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 417.00 | 56 285.00 | | 60 417.00 |
DG Autres réserves | 15 756.00 | 17 243.00 | | 15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 634.00 | 82 645.00 | | 243 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 807.00 | 1 114 173.00 | | 1 277 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 630.00 | 424 991.00 | | 519 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 7 564.00 | | 9 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846.00 | 21 684.00 | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 158.00 | 454 260.00 | | 530 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 965.00 | 1 568 433.00 | | 1 807 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 158.00 | 454 260.00 | | 530 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | -1 004.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 839.00 | 104 050.00 | | 265 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 205.00 | 21 405.00 | | 22 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 634.00 | 82 645.00 | | 243 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 940.00 | | | 958 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VC Groupe et associés | 841 372.00 | 841 372.00 | | 841 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 519 630.00 | 519 630.00 | | 519 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 939.00 | 845 939.00 | | 845 939.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 158.00 | 530 158.00 | | 530 158.00 |