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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 656.00 | 176.00 | 1 832.00 |
040 Immobilisations financières | 398 076.00 | 35 979.00 | 362 097.00 | 398 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 908.00 | 37 635.00 | 362 273.00 | 399 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
072 Créances – Autres | 147 901.00 | 5 600.00 | 142 301.00 | 147 901.00 |
084 Disponibilités | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 337.00 | 5 600.00 | 277 737.00 | 283 337.00 |
110 Total général Actif | 683 245.00 | 43 235.00 | 640 010.00 | 683 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 640 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 347.00 | | | 272 347.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 359.00 | | | 273 359.00 |
242 Autres charges externes. | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 188.00 | | | 98 188.00 |
252 Charges sociales | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
262 Autres charges | 180.00 | | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 274.00 | | | 228 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
280 Produits financiers | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
294 Charges financières | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 345.00 | | | 90 345.00 |