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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 408.00 | 10 079.00 | 14 329.00 | 24 408.00 |
040 Immobilisations financières | 411 546.00 | 30 768.00 | 380 778.00 | 411 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 954.00 | 40 847.00 | 395 107.00 | 435 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 627.00 | | 133 627.00 | 133 627.00 |
072 Créances – Autres | 210 068.00 | | 210 068.00 | 210 068.00 |
084 Disponibilités | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 466.00 | | 564 466.00 | 564 466.00 |
110 Total général Actif | 1 000 420.00 | 40 847.00 | 959 573.00 | 1 000 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 959 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 126.00 | | | 320 126.00 |
230 Autres produits | 901.00 | | | 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 027.00 | | | 321 027.00 |
242 Autres charges externes. | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 362.00 | | | 126 362.00 |
252 Charges sociales | 103 120.00 | | | 103 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 677.00 | | | 300 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
280 Produits financiers | 167 600.00 | | | 167 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 310.00 | | | 66 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 924.00 | | | 157 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 768.00 | | | 467 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |