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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 6 775.00 | 10 299.00 | 17 074.00 |
040 Immobilisations financières | 450 694.00 | 30 768.00 | 419 926.00 | 450 694.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 768.00 | 37 543.00 | 430 225.00 | 467 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 832.00 | | 74 832.00 | 74 832.00 |
072 Créances – Autres | 224 045.00 | | 224 045.00 | 224 045.00 |
084 Disponibilités | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 996.00 | | 415 996.00 | 415 996.00 |
110 Total général Actif | 883 764.00 | 37 543.00 | 846 221.00 | 883 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 698 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 846 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 151.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 213 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 106.00 | | | 316 106.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 109.00 | | | 316 109.00 |
242 Autres charges externes. | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 645.00 | | | 119 645.00 |
252 Charges sociales | 100 003.00 | | | 100 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 889.00 | | | 279 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
280 Produits financiers | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 768.00 | | | 153 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 616.00 | | | 442 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 118.00 | | | 54 118.00 |