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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 074.00 | 3 587.00 | 13 487.00 | 17 074.00 |
040 Immobilisations financières | 425 543.00 | 30 768.00 | 394 775.00 | 425 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 616.00 | 34 355.00 | 408 261.00 | 442 616.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 252.00 | | 142 252.00 | 142 252.00 |
072 Créances – Autres | 169 278.00 | | 169 278.00 | 169 278.00 |
084 Disponibilités | 28 623.00 | | 28 623.00 | 28 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 453.00 | | 343 453.00 | 343 453.00 |
110 Total général Actif | 786 070.00 | 34 355.00 | 751 714.00 | 786 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 545 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 751 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 058.00 | | | 296 058.00 |
242 Autres charges externes. | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 582.00 | | | 114 582.00 |
252 Charges sociales | 99 854.00 | | | 99 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 933.00 | | | 278 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
280 Produits financiers | 121 453.00 | | | 121 453.00 |
294 Charges financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 492.00 | | | 98 492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |