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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 566.00 | 115 972.00 | 71 594.00 | 187 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 727.00 | 60 114.00 | 33 612.00 | 93 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 030.00 | 183 371.00 | 135 659.00 | 319 030.00 |
BT Marchandises | 162 787.00 | | 162 787.00 | 162 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 473.00 | | 43 473.00 | 43 473.00 |
BZ Autres créances | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CF Disponibilités | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 968.00 | | 272 968.00 | 272 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 998.00 | 183 371.00 | 408 627.00 | 591 998.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 873.00 | 7 284.00 | 14 589.00 | 21 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 168.00 | 2 617.00 | | 3 168.00 |
DH Report à nouveau | 9 850.00 | -621.00 | | 9 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | 11 022.00 | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 97 485.00 | 73 018.00 | | 97 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 012.00 | 49 143.00 | | 70 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 7 424.00 | | 7 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 124 437.00 | | 93 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 691.00 | 40 266.00 | | 125 691.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 2 610.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 142.00 | 225 699.00 | | 311 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 627.00 | 298 716.00 | | 408 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 921.00 | 209 458.00 | | 285 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | 14 999.00 | | 1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 574.00 | | 84 456.00 | 239 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 319 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 93 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 938.00 | | 50 308.00 | 138 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 763.00 | | 19 964.00 | 78 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 185.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 999.00 | 50 372.00 | | 132 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 560.00 | 4 725.00 | | 2 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 225.00 | 30 747.00 | | 85 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 14 900.00 | | 45 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 630.00 | 93 630.00 | | 93 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UX Autres créances clients | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 379.00 | 43 158.00 | 25 222.00 | 68 379.00 |
VI Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 772.00 | 89 587.00 | 14 185.00 | 103 772.00 |
VW T.V.A. | 121 374.00 | 121 374.00 | | 121 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 142.00 | 285 921.00 | 25 222.00 | 311 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 6 546.00 | | 5 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 233.00 | 8 202.00 | | 11 233.00 |
ST Autres comptes | 172 911.00 | 153 745.00 | | 172 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 863.00 | 58 731.00 | | 54 863.00 |
YT Sous‐traitance | | 41 442.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 199.00 | 909.00 | | 1 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 859.00 | 7 455.00 | | 6 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 161.00 | 163 340.00 | | 110 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 990.00 | 34 549.00 | | 20 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 007.00 | 262 120.00 | | 239 007.00 |