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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 855.00 | 190 799.00 | 269 056.00 | 459 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 830.00 | 94 528.00 | 1 302.00 | 95 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 694.00 | 305 385.00 | 389 309.00 | 694 694.00 |
BT Marchandises | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 165.00 | | 72 165.00 | 72 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 859.00 | 305 385.00 | 461 474.00 | 766 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 873.00 | 20 058.00 | 1 815.00 | 21 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -23 004.00 | -35 817.00 | | -23 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 623.00 | 12 814.00 | | 7 623.00 |
DL TOTAL (I) | 48 979.00 | 41 356.00 | | 48 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 642.00 | 256 904.00 | | 264 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 9 692.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 100.00 | 51 983.00 | | 64 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 784.00 | 63 405.00 | | 82 784.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 495.00 | 381 984.00 | | 412 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 474.00 | 423 340.00 | | 461 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 083.00 | 342 054.00 | | 347 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 887.00 | | 170 196.00 | 267 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 717.00 | | 170 196.00 | 363 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 590.00 | 26 795.00 | | 278 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 683.00 | 4 375.00 | | 15 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 385.00 | 18 414.00 | | 172 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 522.00 | 4 006.00 | | 90 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 984.00 | 42 984.00 | | 42 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 800.00 | 169 388.00 | 62 129.00 | 234 800.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VW T.V.A. | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 495.00 | 347 083.00 | 62 129.00 | 412 495.00 |