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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 566.00 | 172 385.00 | 15 181.00 | 187 566.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 830.00 | 90 522.00 | 5 308.00 | 95 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 887.00 | | 267 887.00 | 267 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 332.00 | 278 590.00 | 310 742.00 | 589 332.00 |
BT Marchandises | 46 938.00 | | 46 938.00 | 46 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BZ Autres créances | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CF Disponibilités | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 930.00 | 278 590.00 | 423 340.00 | 701 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 873.00 | 15 683.00 | 6 190.00 | 21 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | -35 817.00 | 33 125.00 | | -35 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 814.00 | -68 942.00 | | 12 814.00 |
DL TOTAL (I) | 41 356.00 | 28 543.00 | | 41 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 904.00 | 75 854.00 | | 256 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692.00 | 7 312.00 | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 79 389.00 | | 51 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 405.00 | 99 810.00 | | 63 405.00 |
EA Autres dettes | | 23 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 984.00 | 286 024.00 | | 381 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 340.00 | 314 567.00 | | 423 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 054.00 | 286 024.00 | | 342 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 312.00 | | 483 301.00 | 410 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304 281.00 | 589 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304 281.00 | 189 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 561.00 | | 213 966.00 | 279 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 517.00 | | 269 199.00 | 94 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 136.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 795.00 | 148 944.00 | 107 149.00 | 236 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 309.00 | 4 375.00 | | 11 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 045.00 | 131 489.00 | 107 149.00 | 148 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 441.00 | 13 081.00 | | 77 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UX Autres créances clients | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 904.00 | 216 974.00 | 28 917.00 | 256 904.00 |
VI Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VW T.V.A. | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 984.00 | 342 054.00 | 28 917.00 | 381 984.00 |