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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 881.00 | 148 045.00 | 129 836.00 | 277 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 517.00 | 77 441.00 | 17 077.00 | 94 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 312.00 | 236 795.00 | 173 518.00 | 410 312.00 |
BT Marchandises | 99 377.00 | | 99 377.00 | 99 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BZ Autres créances | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CF Disponibilités | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 049.00 | | 141 049.00 | 141 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 361.00 | 236 795.00 | 314 567.00 | 551 361.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 873.00 | 11 309.00 | 10 564.00 | 21 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 360.00 | 3 168.00 | | 4 360.00 |
DH Report à nouveau | 33 125.00 | 9 850.00 | | 33 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 942.00 | 24 467.00 | | -68 942.00 |
DL TOTAL (I) | 28 543.00 | 97 485.00 | | 28 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 854.00 | 70 012.00 | | 75 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 7 809.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 93 630.00 | | 79 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 810.00 | 125 691.00 | | 99 810.00 |
EA Autres dettes | 23 659.00 | 14 000.00 | | 23 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 024.00 | 311 142.00 | | 286 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 567.00 | 408 627.00 | | 314 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 024.00 | 285 921.00 | | 286 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 1 633.00 | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 030.00 | | 91 282.00 | 319 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 246.00 | | 90 315.00 | 189 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | | 791.00 | 93 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 185.00 | | 176.00 | 14 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 371.00 | 54 007.00 | 583.00 | 183 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 284.00 | 4 375.00 | 350.00 | 7 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 972.00 | 32 306.00 | 233.00 | 115 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 114.00 | 17 326.00 | | 60 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
UX Autres créances clients | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 680.00 | 74 680.00 | | 74 680.00 |
VI Groupe et associés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 699.00 | | | 43 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 763.00 | 15 402.00 | 14 361.00 | 29 763.00 |
VW T.V.A. | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 024.00 | 286 024.00 | | 286 024.00 |