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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 263 116.00 | 160 871.00 | 102 245.00 | 263 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 785.00 | 173 970.00 | 84 815.00 | 258 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 795.00 | 341 554.00 | 187 240.00 | 528 795.00 |
BT Marchandises | 289 768.00 | 1 515.00 | 288 253.00 | 289 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
CF Disponibilités | 461 589.00 | | 461 589.00 | 461 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 191.00 | 1 515.00 | 836 676.00 | 838 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 986.00 | 343 069.00 | 1 023 916.00 | 1 366 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 1 000.00 | | 75 870.00 |
DH Report à nouveau | | -145 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 496.00 | 120 837.00 | | 166 496.00 |
DL TOTAL (I) | 242 366.00 | -24 131.00 | | 242 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 452.00 | 217 364.00 | | 207 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 684.00 | 154 966.00 | | 500 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 413.00 | 69 382.00 | | 73 413.00 |
EA Autres dettes | | 23 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 550.00 | 503 156.00 | | 781 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 916.00 | 479 025.00 | | 1 023 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 392.00 | 503 156.00 | | 703 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 372.00 | | 1 900 372.00 | 1 900 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 372.00 | | 1 900 372.00 | 1 900 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 806.00 | 5 470.00 | | 3 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56.00 | | | 56.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524.00 | 75 350.00 | | 2 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 524.00 | 75 750.00 | | 2 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 164.00 | 81 173.00 | | 15 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 164.00 | 84 351.00 | | 15 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 640.00 | -8 601.00 | | -12 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 841.00 | -13 612.00 | | 24 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 178.00 | 1 692 789.00 | | 1 908 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 682.00 | 1 571 952.00 | | 1 741 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 496.00 | 120 837.00 | | 166 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 175.00 | | 14 665.00 | 515 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 528 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 528 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 175.00 | | 14 485.00 | 515 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 962.00 | 59 636.00 | 1 046.00 | 282 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 962.00 | 59 636.00 | 1 046.00 | 282 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 684.00 | 500 684.00 | | 500 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 452.00 | 129 294.00 | 78 158.00 | 207 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
VW T.V.A. | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 550.00 | 703 392.00 | 78 158.00 | 781 550.00 |