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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 023.00 | 253 286.00 | 57 737.00 | 311 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 140.00 | 266 309.00 | 42 831.00 | 309 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 376.00 | 526 308.00 | 101 068.00 | 627 376.00 |
BT Marchandises | 676 048.00 | 18 000.00 | 658 048.00 | 676 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
BZ Autres créances | 180 619.00 | | 180 619.00 | 180 619.00 |
CF Disponibilités | 650 187.00 | | 650 187.00 | 650 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 256.00 | 18 000.00 | 1 584 256.00 | 1 602 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 632.00 | 544 308.00 | 1 685 324.00 | 2 229 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 141 333.00 | 126 335.00 | | 141 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 206.00 | 114 998.00 | | 197 206.00 |
DL TOTAL (I) | 421 997.00 | 324 790.00 | | 421 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 650.00 | 645 958.00 | | 560 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 442.00 | 383 299.00 | | 465 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 235.00 | 250 856.00 | | 237 235.00 |
EA Autres dettes | | 54 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 263 327.00 | 1 334 113.00 | | 1 263 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 324.00 | 1 658 903.00 | | 1 685 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 327.00 | 729 891.00 | | 1 263 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 642.00 | | 5 733.00 | 621 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 142.00 | | 5 733.00 | 621 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 935.00 | 46 373.00 | | 479 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 935.00 | 46 373.00 | | 479 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 550.00 | -1 550.00 | | 19 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 550.00 | -1 550.00 | | 19 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 550.00 | -1 550.00 | | 19 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 442.00 | 465 442.00 | | 465 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VB T. V. A. | 41 092.00 | 41 092.00 | | 41 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 650.00 | 560 650.00 | | 560 650.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 488.00 | | | 95 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 527.00 | 139 527.00 | | 139 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 521.00 | 276 521.00 | | 276 521.00 |
VW T.V.A. | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 327.00 | 1 263 327.00 | | 1 263 327.00 |