| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 023.00 | 222 184.00 | 88 839.00 | 311 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 406.00 | 251 038.00 | 52 368.00 | 303 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 642.00 | 479 935.00 | 141 707.00 | 621 642.00 |
BT Marchandises | 780 247.00 | 19 550.00 | 760 697.00 | 780 247.00 |
BZ Autres créances | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
CF Disponibilités | 713 980.00 | | 713 980.00 | 713 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 746.00 | 19 550.00 | 1 517 196.00 | 1 536 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 389.00 | 499 485.00 | 1 658 903.00 | 2 158 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 126 335.00 | 158 909.00 | | 126 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 998.00 | 67 426.00 | | 114 998.00 |
DL TOTAL (I) | 324 790.00 | 309 792.00 | | 324 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 958.00 | 213 699.00 | | 645 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 299.00 | 526 595.00 | | 383 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 856.00 | 63 233.00 | | 250 856.00 |
EA Autres dettes | 54 000.00 | 66 000.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 113.00 | 869 527.00 | | 1 334 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 903.00 | 1 179 319.00 | | 1 658 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 891.00 | 869 527.00 | | 729 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 359.00 | | 2 088 359.00 | 2 088 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 359.00 | | 2 088 359.00 | 2 088 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 172.00 | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | 172.00 | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 914.00 | 377.00 | | 27 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 914.00 | 31 852.00 | | 27 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 166.00 | -31 681.00 | | -25 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | 20 284.00 | | 33 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 956.00 | 1 921 281.00 | | 2 134 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 958.00 | 1 853 855.00 | | 2 019 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 998.00 | 67 426.00 | | 114 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 539.00 | 2 192.00 | | 10 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 142.00 | | 500.00 | 621 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 142.00 | | | 621 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 727.00 | 68 209.00 | | 411 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 727.00 | 68 209.00 | | 411 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 990.00 | 19 550.00 | 32 990.00 | 32 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 990.00 | 19 550.00 | 32 990.00 | 32 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 990.00 | 19 550.00 | 32 990.00 | 32 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 550.00 | 32 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 958.00 | 41 736.00 | 565 102.00 | 645 958.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 618.00 | | | 911 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 326.00 | | | 479 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
VW T.V.A. | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 113.00 | 729 891.00 | 565 102.00 | 1 334 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |