| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 311 023.00 | 191 082.00 | 119 941.00 | 311 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 406.00 | 213 932.00 | 89 474.00 | 303 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 621 142.00 | 411 727.00 | 209 416.00 | 621 142.00 |
BT Marchandises | 867 795.00 | 32 990.00 | 834 805.00 | 867 795.00 |
BZ Autres créances | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
CF Disponibilités | 105 376.00 | | 105 376.00 | 105 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 293.00 | 32 990.00 | 969 303.00 | 1 002 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 436.00 | 444 717.00 | 1 178 719.00 | 1 623 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 870.00 | 75 870.00 | | 75 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 158 909.00 | | | 158 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 426.00 | 166 496.00 | | 70 426.00 |
DL TOTAL (I) | 312 792.00 | 242 366.00 | | 312 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 699.00 | 207 452.00 | | 213 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 995.00 | 500 684.00 | | 522 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 233.00 | 73 413.00 | | 63 233.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 927.00 | 781 550.00 | | 865 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 719.00 | 1 023 916.00 | | 1 178 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 927.00 | 703 392.00 | | 865 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919 941.00 | | 1 919 941.00 | 1 919 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 941.00 | | 1 919 941.00 | 1 919 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -578 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 475.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 806.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 56.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 524.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 2 524.00 | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 15 164.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 15 164.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -12 640.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 24 841.00 | | 20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 281.00 | 1 908 178.00 | | 1 921 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 855.00 | 1 741 682.00 | | 1 850 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 426.00 | 166 496.00 | | 70 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 795.00 | | 92 528.00 | 528 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 621 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 615.00 | | 92 528.00 | 528 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 554.00 | 70 173.00 | | 341 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 554.00 | 70 173.00 | | 341 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 515.00 | 31 475.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 31 475.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515.00 | 31 475.00 | | 1 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 995.00 | 522 995.00 | | 522 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 699.00 | 213 699.00 | | 213 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 927.00 | 865 927.00 | | 865 927.00 |