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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 119.00 | 15 718.00 | 3 401.00 | 19 119.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 740.00 | 44 502.00 | 1 238.00 | 45 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 722.00 | 104 308.00 | 23 414.00 | 127 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 987.00 | 164 528.00 | 807 460.00 | 971 987.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 332.00 | | 282 332.00 | 282 332.00 |
BZ Autres créances | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 189 959.00 | | 189 959.00 | 189 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 589.00 | | 620 589.00 | 620 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 576.00 | 164 528.00 | 1 428 049.00 | 1 592 576.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 490 790.00 | 402 193.00 | | 490 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 659.00 | 88 597.00 | | 112 659.00 |
DL TOTAL (I) | 647 449.00 | 534 790.00 | | 647 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 547.00 | 22 975.00 | | 482 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 792.00 | 629 869.00 | | 131 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 28 060.00 | | 33 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 698.00 | 165 354.00 | | 128 698.00 |
EA Autres dettes | 3 532.00 | 5 745.00 | | 3 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 600.00 | 852 004.00 | | 780 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 049.00 | 1 386 794.00 | | 1 428 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 815.00 | 836 184.00 | | 354 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 131.00 | 4 856.00 | | 967 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 971 987.00 | | | 971 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 119.00 | | | 797 119.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 462.00 | | | 173 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 823.00 | 4 296.00 | | 792 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 902.00 | 560.00 | | 172 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 888.00 | 9 639.00 | | 154 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 823.00 | 895.00 | | 14 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 066.00 | 8 744.00 | | 140 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 282 332.00 | 282 332.00 | | 282 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 323.00 | 55 038.00 | 206 174.00 | 480 323.00 |
VI Groupe et associés | 131 792.00 | 131 792.00 | | 131 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 386.00 | 303 994.00 | 1 392.00 | 305 386.00 |
VW T.V.A. | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 100.00 | 354 815.00 | 206 174.00 | 780 100.00 |