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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 409.00 | 22 522.00 | 12 887.00 | 35 409.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 740.00 | 48 161.00 | 26 579.00 | 74 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 966.00 | 113 487.00 | 19 479.00 | 132 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 522.00 | 184 170.00 | 838 352.00 | 1 022 522.00 |
BP En cours de production de services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 761.00 | | 362 761.00 | 362 761.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 296 168.00 | | 296 168.00 | 296 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 403.00 | | 794 403.00 | 794 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 925.00 | 184 170.00 | 1 632 756.00 | 1 816 925.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 449.00 | 490 790.00 | | 603 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 047.00 | 112 659.00 | | 134 047.00 |
DL TOTAL (I) | 781 495.00 | 647 449.00 | | 781 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 805.00 | 482 547.00 | | 470 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 802.00 | 131 792.00 | | 128 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 33 532.00 | | 46 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 778.00 | 128 698.00 | | 198 778.00 |
EA Autres dettes | 6 834.00 | 3 532.00 | | 6 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 260.00 | 780 600.00 | | 851 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 756.00 | 1 428 049.00 | | 1 632 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 987.00 | 50 534.00 | | 971 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 022 522.00 | | | 1 022 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 409.00 | | | 813 409.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 119.00 | 16 291.00 | | 797 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 462.00 | 34 244.00 | | 173 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 528.00 | 19 642.00 | | 164 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 6 804.00 | | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 810.00 | 12 838.00 | | 148 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 042.00 | 46 042.00 | | 46 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 362 761.00 | 362 761.00 | | 362 761.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 471.00 | 66 219.00 | 235 796.00 | 470 471.00 |
VI Groupe et associés | 128 802.00 | 128 802.00 | | 128 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 117.00 | 376 725.00 | 1 392.00 | 378 117.00 |
VW T.V.A. | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 260.00 | 447 008.00 | 235 796.00 | 851 260.00 |