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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 409.00 | 27 238.00 | 8 171.00 | 35 409.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 740.00 | 54 446.00 | 20 294.00 | 74 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 966.00 | 120 873.00 | 12 093.00 | 132 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 522.00 | 202 557.00 | 819 965.00 | 1 022 522.00 |
BP En cours de production de services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 969.00 | | 390 969.00 | 390 969.00 |
BZ Autres créances | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CF Disponibilités | 369 336.00 | | 369 336.00 | 369 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 024.00 | | 876 024.00 | 876 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 545.00 | 202 557.00 | 1 695 989.00 | 1 898 545.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 737 495.00 | 603 449.00 | | 737 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 707.00 | 134 047.00 | | 133 707.00 |
DL TOTAL (I) | 915 202.00 | 781 495.00 | | 915 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 712.00 | 470 805.00 | | 404 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 740.00 | 128 802.00 | | 132 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 46 042.00 | | 42 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 718.00 | 198 778.00 | | 186 718.00 |
EA Autres dettes | 14 529.00 | 6 834.00 | | 14 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 787.00 | 851 260.00 | | 780 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 989.00 | 1 632 756.00 | | 1 695 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 522.00 | | | 1 022 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 409.00 | | | 813 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 170.00 | 18 387.00 | | 184 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 522.00 | 4 716.00 | | 22 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 648.00 | 13 671.00 | | 161 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 390 969.00 | 390 969.00 | | 390 969.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 390.00 | 65 654.00 | 221 484.00 | 404 390.00 |
VI Groupe et associés | 132 746.00 | 132 746.00 | | 132 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 056.00 | | | 66 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 551.00 | 407 159.00 | 1 392.00 | 408 551.00 |
VW T.V.A. | 91 085.00 | 91 085.00 | | 91 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 787.00 | 442 051.00 | 221 484.00 | 780 787.00 |