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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 972.00 | 31 978.00 | 3 993.00 | 35 972.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 769.00 | 64 494.00 | 66 276.00 | 130 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 815.00 | 111 800.00 | 41 015.00 | 152 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 963.00 | 208 272.00 | 890 691.00 | 1 098 963.00 |
BP En cours de production de services | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 489.00 | | 377 489.00 | 377 489.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 461 527.00 | | 461 527.00 | 461 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 688.00 | | 992 688.00 | 992 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 651.00 | 208 272.00 | 1 883 379.00 | 2 091 651.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 202.00 | 737 495.00 | | 871 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 978.00 | 133 707.00 | | 137 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 179.00 | 915 202.00 | | 1 053 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 730.00 | 404 712.00 | | 414 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 965.00 | 132 746.00 | | 132 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 42 081.00 | | 63 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 097.00 | 186 718.00 | | 206 097.00 |
EA Autres dettes | 12 889.00 | 14 529.00 | | 12 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 200.00 | 780 787.00 | | 830 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 379.00 | 1 695 989.00 | | 1 883 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 462.00 | 442 051.00 | | 492 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 522.00 | | 95 355.00 | 1 022 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 914.00 | 1 098 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 914.00 | 283 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 409.00 | | 563.00 | 813 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 706.00 | | 94 792.00 | 207 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 557.00 | 24 629.00 | 18 914.00 | 202 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 238.00 | 4 740.00 | | 27 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 319.00 | 19 888.00 | 18 914.00 | 175 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 377 489.00 | 377 489.00 | | 377 489.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 283.00 | 76 544.00 | 272 247.00 | 414 283.00 |
VI Groupe et associés | 132 965.00 | 132 965.00 | | 132 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 806.00 | | | 69 806.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 413.00 | 404 021.00 | 1 392.00 | 405 413.00 |
VW T.V.A. | 84 984.00 | 84 984.00 | | 84 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 200.00 | 492 462.00 | 272 247.00 | 830 200.00 |