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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 321.00 | 21 544.00 | 14 777.00 | 36 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 15 212.00 | 22 266.00 | 37 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 995.00 | 38 853.00 | 82 143.00 | 120 995.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 567.00 | 38 853.00 | 111 714.00 | 150 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DL TOTAL (I) | 57 866.00 | | | 57 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 714.00 | | | 111 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 848.00 | | | 53 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 847.00 | | 463 847.00 | 463 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 847.00 | | 463 847.00 | 463 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 975.00 | | | 463 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 458.00 | | | 448 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 188.00 | | 37 808.00 | 83 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 22 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 991.00 | | 15 808.00 | 57 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 801.00 | 6 052.00 | | 32 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 704.00 | 6 052.00 | | 30 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VI Groupe et associés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 028.00 | 16 928.00 | 3 100.00 | 20 028.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |