| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 632.00 | 30 329.00 | 15 303.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 30 913.00 | 8 046.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 488.00 | 63 339.00 | 55 149.00 | 118 488.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 992.00 | 63 339.00 | 85 653.00 | 148 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 809.00 | 12 536.00 | | 2 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 246.00 | -9 727.00 | | 6 246.00 |
DL TOTAL (I) | 11 255.00 | 5 009.00 | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 009.00 | 61 316.00 | | 48 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 13 873.00 | | 19 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 985.00 | 7 011.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 398.00 | 82 200.00 | | 74 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 653.00 | 87 209.00 | | 85 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 398.00 | 82 200.00 | | 74 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 818.00 | | 493 818.00 | 493 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 818.00 | | 493 818.00 | 493 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 763.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 232.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 603.00 | 27 075.00 | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 27 075.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 603.00 | 26 313.00 | | 9 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 693.00 | 534 646.00 | | 546 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 447.00 | 544 373.00 | | 540 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 246.00 | -9 727.00 | | 6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 488.00 | | | 118 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | | | 84 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 939.00 | 8 400.00 | | 54 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 8 400.00 | | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VW T.V.A. | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 398.00 | 74 398.00 | | 74 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 1 765.00 | | 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | 6 504.00 | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 19 741.00 | 25 383.00 | | 19 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 358.00 | 42 576.00 | | 39 358.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 111.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 826.00 | 2 876.00 | | 2 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 160.00 | 27 840.00 | | 27 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 850.00 | 88 699.00 | | 29 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 138.00 | 74 503.00 | | 66 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |