| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 632.00 | 27 394.00 | 18 238.00 | 45 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 959.00 | 25 448.00 | 13 511.00 | 38 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 488.00 | 54 939.00 | 63 549.00 | 118 488.00 |
BT Marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 148.00 | 54 939.00 | 87 209.00 | 142 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 536.00 | 55 666.00 | | 12 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 727.00 | -43 130.00 | | -9 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 009.00 | 14 736.00 | | 5 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 316.00 | 21 429.00 | | 61 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 33 245.00 | | 13 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 011.00 | 15 895.00 | | 7 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 200.00 | 70 569.00 | | 82 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 209.00 | 85 306.00 | | 87 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 200.00 | 70 569.00 | | 82 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 561.00 | | 493 561.00 | 493 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 561.00 | | 493 561.00 | 493 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 309.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 728.00 | | 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 203.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 075.00 | 20 000.00 | | 27 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 075.00 | 20 000.00 | | 27 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 5 800.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 20 800.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 313.00 | -800.00 | | 26 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 646.00 | 647 019.00 | | 534 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 373.00 | 690 148.00 | | 544 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 727.00 | -43 130.00 | | -9 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 488.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 630.00 | 8 309.00 | | 46 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 533.00 | 8 309.00 | | 44 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 316.00 | 61 316.00 | | 61 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 487.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | 10 627.00 | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 25 383.00 | 29 586.00 | | 25 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 576.00 | 43 789.00 | | 42 576.00 |
YT Sous‐traitance | | 79.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 876.00 | 487.00 | | 2 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 840.00 | 45 634.00 | | 27 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 699.00 | 61 316.00 | | 88 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 503.00 | 84 081.00 | | 74 503.00 |